Rendiconto finanziario (TTM)
Aon plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.695 | 2.783 | 3.006 | 2.909 | 2.011 | 2.182 | 2.084 | 1.968 | 3.108 | 3.219 | 3.199 | 3.219 | 3.216 | 3.435 | 3.301 | 3.126 | 3.096 | 3.035 | 2.866 | 3.149 |
| Modifica (%) | 3,27 | 8,01 | -3,23 | -30,87 | 8,50 | -4,49 | -5,57 | 57,93 | 3,57 | -0,62 | 0,63 | -0,09 | 6,81 | -3,90 | -5,30 | -0,96 | -1,97 | -5,57 | 9,87 | |
| % del flusso di cassa | 1.230,59 | 442,45 | 444,02 | 228,52 | 192,26 | 3.030,56 | 269,25 | 28.114,29 | 1.786,21 | 746,87 | 359,03 | 246,10 | 378,80 | 531,73 | -330.100,00 | -1.756,18 | 309,91 | 496,73 | -1.825,48 | 313,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -813 | -679 | -139 | 286 | 20 | 49 | -316 | -49 | -44 | -449 | 19 | -196 | -188 | -188 | -5.354 | -2.601 | -2.496 | -2.833 | 1.836 | -816 |
| Modifica (%) | -16,48 | -79,53 | -305,76 | -93,01 | 145,00 | -744,90 | -84,49 | -10,20 | 920,45 | -104,23 | -1.131,58 | -4,08 | -0,00 | 2.747,87 | -51,42 | -4,04 | 13,50 | -164,81 | -144,44 | |
| % del flusso di cassa | -371,23 | -107,95 | -20,53 | 22,47 | 1,91 | 68,06 | -40,83 | -700,00 | -25,29 | -104,18 | 2,13 | -14,98 | -22,14 | -29,10 | 535.400,00 | 1.461,24 | -249,85 | -463,67 | -1.169,43 | -81,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.671 | -1.772 | -2.535 | -2.304 | -1.220 | -1.924 | -743 | -1.225 | -1.669 | -1.790 | -1.886 | -1.792 | -2.652 | -2.865 | 1.992 | -562 | -99 | 796 | -4.814 | -1.841 |
| Modifica (%) | 6,04 | 43,06 | -9,11 | -47,05 | 57,70 | -61,38 | 64,87 | 36,24 | 7,25 | 5,36 | -4,98 | 47,99 | 8,03 | -169,53 | -128,21 | -82,38 | -904,04 | -704,77 | -61,76 | |
| % del flusso di cassa | -763,01 | -281,72 | -374,45 | -180,99 | -116,63 | -2.672,22 | -95,99 | -17.500,00 | -959,20 | -415,31 | -211,67 | -137,00 | -312,37 | -443,50 | -199.200,00 | 315,73 | -9,91 | 130,28 | 3.066,24 | -183,55 |
| Flusso di cassa | 219 | 629 | 677 | 1.273 | 1.046 | 72 | 774 | 7 | 174 | 431 | 891 | 1.308 | 849 | 646 | -1 | -178 | 999 | 611 | -157 | 1.003 |
| Modifica (%) | 187,21 | 7,63 | 88,04 | -17,83 | -93,12 | 975,00 | -99,10 | 2.385,71 | 147,70 | 106,73 | 46,80 | -35,09 | -23,91 | -100,15 | 17.700,00 | -661,24 | -38,84 | -125,70 | -738,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
